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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 393 746.00 | | 1 393 746.00 | 1 393 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 298.00 | 105 171.00 | 14 126.00 | 119 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 469.00 | 467 534.00 | 143 935.00 | 611 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 550.00 | 574 256.00 | 1 594 295.00 | 2 168 550.00 |
BT Marchandises | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BZ Autres créances | 69 429.00 | | 69 429.00 | 69 429.00 |
CF Disponibilités | 338 574.00 | | 338 574.00 | 338 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 367.00 | | 442 367.00 | 442 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 918.00 | 574 256.00 | 2 036 662.00 | 2 610 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 774 055.00 | 774 055.00 | | 774 055.00 |
DH Report à nouveau | -6 277.00 | | | -6 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 804.00 | -6 277.00 | | -77 804.00 |
DL TOTAL (I) | 698 773.00 | 776 577.00 | | 698 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 949.00 | 178 704.00 | | 808 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 797.00 | 40 236.00 | | 171 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 303.00 | 15 828.00 | | 189 303.00 |
EA Autres dettes | 167 840.00 | 401 895.00 | | 167 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 889.00 | 743 725.00 | | 1 337 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 662.00 | 1 520 302.00 | | 2 036 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 555.00 | | 863 555.00 | 863 555.00 |
FG Production vendue services | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 648.00 | | 893 648.00 | 893 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 232.00 | |
GE Autres charges | | | 23 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 186.00 | | | -34 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 515.00 | 135 070.00 | | 906 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 319.00 | 141 347.00 | | 984 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 804.00 | -6 277.00 | | -77 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 024.00 | 32 232.00 | | 542 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 474.00 | 32 232.00 | | 540 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 797.00 | 171 797.00 | | 171 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 302.00 | 189 302.00 | | 189 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 840.00 | 167 840.00 | | 167 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 949.00 | -315 270.00 | 748 637.00 | 808 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 007.00 | 85 007.00 | | 85 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 007.00 | 85 007.00 | 37 000.00 | 122 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 889.00 | 213 670.00 | 748 637.00 | 1 337 889.00 |