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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 2 151.00 | -1.00 | 2 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 189 483.00 | | 1 189 483.00 | 1 189 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 663.00 | 2 151.00 | 1 189 512.00 | 1 191 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BZ Autres créances | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 777.00 | 2 151.00 | 1 233 626.00 | 1 235 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 667.00 | 146 667.00 | | 146 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
DH Report à nouveau | -32 305.00 | -45 335.00 | | -32 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 745.00 | 13 030.00 | | 11 745.00 |
DL TOTAL (I) | 192 412.00 | 180 667.00 | | 192 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 442.00 | 445 686.00 | | 415 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 053.00 | 552 490.00 | | 562 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 662.00 | 1 436.00 | | 5 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 622.00 | 25 981.00 | | 36 622.00 |
EA Autres dettes | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 214.00 | 1 025 594.00 | | 1 041 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 626.00 | 1 206 261.00 | | 1 233 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 663.00 | | 131 663.00 | 131 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 663.00 | | 131 663.00 | 131 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 756.00 | 351 402.00 | | 162 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 010.00 | 338 372.00 | | 151 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 745.00 | 13 030.00 | | 11 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 663.00 | | | 1 191 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 513.00 | | | 1 189 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092.00 | 59.00 | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092.00 | 59.00 | | 2 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 442.00 | 64 400.00 | 177 181.00 | 415 442.00 |
VI Groupe et associés | 562 053.00 | 562 053.00 | | 562 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
VW T.V.A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 214.00 | 690 172.00 | 177 181.00 | 1 041 214.00 |