| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 645.00 | 3 313.00 | 1 332.00 | 4 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 189 483.00 | | 1 189 483.00 | 1 189 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 158.00 | 3 313.00 | 1 190 845.00 | 1 194 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
BZ Autres créances | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 482.00 | 3 313.00 | 1 234 170.00 | 1 237 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 667.00 | | | 146 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 59 491.00 | | | 59 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DL TOTAL (I) | 227 965.00 | | | 227 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 631.00 | | | 258 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 863.00 | | | 710 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 205.00 | | | 1 006 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 170.00 | | | 1 234 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 020.00 | | | 818 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 511.00 | | 157 511.00 | 157 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 511.00 | | 157 511.00 | 157 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 518.00 | | | 174 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 377.00 | | | 167 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 263.00 | | 895.00 | 1 193 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | 895.00 | 3 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 513.00 | | | 1 189 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753.00 | 560.00 | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753.00 | 560.00 | | 2 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VB T. V. A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 631.00 | 70 447.00 | 151 117.00 | 258 631.00 |
VI Groupe et associés | 710 863.00 | 710 863.00 | | 710 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
VW T.V.A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 205.00 | 818 021.00 | 151 117.00 | 1 006 205.00 |