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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | 2 753.00 | 997.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 189 483.00 | | 1 189 483.00 | 1 189 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 263.00 | 2 753.00 | 1 190 510.00 | 1 193 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
BZ Autres créances | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 293.00 | 2 753.00 | 1 233 540.00 | 1 236 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 667.00 | | | 146 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
DH Report à nouveau | -6 453.00 | | | -6 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
DL TOTAL (I) | 220 824.00 | | | 220 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 304.00 | | | 327 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 315.00 | | | 587 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
EA Autres dettes | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 716.00 | | | 1 012 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 540.00 | | | 1 233 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 373.00 | | | 780 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 600.00 | | 113 600.00 | 113 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 600.00 | | 113 600.00 | 113 600.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 494.00 | | | 158 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 468.00 | | 795.00 | 1 192 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955.00 | | 795.00 | 2 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 513.00 | | | 1 189 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307.00 | 446.00 | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | 446.00 | | 2 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 718.00 | 67 718.00 | | 67 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VB T. V. A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 304.00 | 94 961.00 | 174 135.00 | 327 304.00 |
VI Groupe et associés | 587 315.00 | 587 315.00 | | 587 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
VW T.V.A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 716.00 | 780 373.00 | 174 135.00 | 1 012 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
ST Autres comptes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 837.00 | | | 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 015.00 | | | 8 015.00 |