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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 645.00 | 3 988.00 | 657.00 | 4 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 189 483.00 | | 1 189 483.00 | 1 189 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 158.00 | 3 988.00 | 1 190 170.00 | 1 194 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 655.00 | 3 988.00 | 1 213 667.00 | 1 217 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 667.00 | | | 146 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
DL TOTAL (I) | 235 214.00 | | | 235 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 960.00 | | | 218 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 158.00 | | | 718 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374.00 | | | 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 453.00 | | | 978 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 667.00 | | | 1 213 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 673.00 | | | 820 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 238.00 | | 152 238.00 | 152 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 238.00 | | 152 238.00 | 152 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 732.00 | | | 171 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 483.00 | | | 164 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 158.00 | | | 1 194 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 513.00 | | | 1 189 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312.00 | 675.00 | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 312.00 | 675.00 | | 3 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 960.00 | 61 180.00 | 142 671.00 | 218 960.00 |
VI Groupe et associés | 718 158.00 | 718 158.00 | | 718 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 165.00 | 23 135.00 | 30.00 | 23 165.00 |
VW T.V.A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 453.00 | 820 673.00 | 142 671.00 | 978 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
ST Autres comptes | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305.00 | | | 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |