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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 955.00 | 2 307.00 | 648.00 | 2 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 189 483.00 | | 1 189 483.00 | 1 189 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 468.00 | 2 307.00 | 1 190 161.00 | 1 192 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BZ Autres créances | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 775.00 | 2 307.00 | 1 213 467.00 | 1 215 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 667.00 | 146 667.00 | | 146 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
DH Report à nouveau | -20 560.00 | -32 305.00 | | -20 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 106.00 | 11 745.00 | | 14 106.00 |
DL TOTAL (I) | 206 519.00 | 192 412.00 | | 206 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 151.00 | 415 442.00 | | 335 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 855.00 | 562 053.00 | | 624 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399.00 | 5 662.00 | | 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 293.00 | 36 622.00 | | 32 293.00 |
EA Autres dettes | 14 251.00 | 21 436.00 | | 14 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 949.00 | 1 041 214.00 | | 1 006 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 468.00 | 1 233 626.00 | | 1 213 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 265.00 | 690 171.00 | | 732 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 916.00 | 23 593.00 | | 18 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 120.00 | | 148 120.00 | 148 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 120.00 | | 148 120.00 | 148 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | 2 780.00 | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 921.00 | | | -2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 010.00 | 162 756.00 | | 172 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 903.00 | 151 010.00 | | 157 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 106.00 | 11 745.00 | | 14 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 663.00 | | 805.00 | 1 191 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | | 805.00 | 2 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 513.00 | | | 1 189 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151.00 | 157.00 | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | 157.00 | | 2 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 151.00 | 60 467.00 | 180 588.00 | 335 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 151.00 | 60 467.00 | 180 588.00 | 335 151.00 |