| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 751 911.00 | | 751 911.00 | 751 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 784 461.00 | | 784 461.00 | 784 461.00 |
CF Disponibilités | 1 281 433.00 | | 1 281 433.00 | 1 281 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 295.00 | | 2 071 295.00 | 2 071 295.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 252 190.00 | | 252 190.00 | 252 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 440.00 | | 3 197 440.00 | 3 197 440.00 |
CU Autres participations | 751 911.00 | | 751 911.00 | 751 911.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 122 045.00 | | 122 045.00 | 122 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 446 330.00 | | 561 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 376 935.00 | 491 647.00 | | 1 376 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DH Report à nouveau | -12 119.00 | -23 429.00 | | -12 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 401.00 | 11 310.00 | | -48 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 041.00 | 933 484.00 | | 1 885 041.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 302 979.00 | 673 920.00 | | 1 302 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 6 984.00 | | 7 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488.00 | 4 028.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 399.00 | 684 932.00 | | 1 312 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 440.00 | 1 618 416.00 | | 3 197 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 919.00 | 684 932.00 | | 39 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 168.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 168.00 | | | 133 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 641.00 | 433 414.00 | | 566 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 042.00 | 422 104.00 | | 615 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 401.00 | 11 310.00 | | -48 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 911.00 | | | 751 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 911.00 | | | 751 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 272 522.00 | 20 332.00 | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 133 168.00 | 11 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 302 979.00 | 30 499.00 | | 1 302 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
VC Groupe et associés | 760 325.00 | | | 760 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 861.00 | 789 861.00 | | 789 861.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 399.00 | 39 919.00 | | 1 312 399.00 |