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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 543.00 | | 308 543.00 | 308 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 412.00 | 39 223.00 | 1 786 189.00 | 1 825 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 380.00 | | 1 165 380.00 | 1 165 380.00 |
BZ Autres créances | 1 441 572.00 | | 1 441 572.00 | 1 441 572.00 |
CF Disponibilités | 726 661.00 | | 726 661.00 | 726 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 043.00 | | 3 335 043.00 | 3 335 043.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 166 882.00 | | 166 882.00 | 166 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 012.00 | 39 223.00 | 5 365 790.00 | 5 405 012.00 |
CU Autres participations | 1 515 646.00 | 38 000.00 | 1 477 646.00 | 1 515 646.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 77 676.00 | | 77 676.00 | 77 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 376 935.00 | 1 376 935.00 | | 1 376 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DH Report à nouveau | -195 700.00 | -60 520.00 | | -195 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 325.00 | -135 180.00 | | 13 325.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 584.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 763 187.00 | 1 755 445.00 | | 1 763 187.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 303 146.00 | 1 303 146.00 | | 1 303 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 301.00 | 654 741.00 | | 760 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 748.00 | | | 323 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 025.00 | 125 244.00 | | 412 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 640.00 | 7 388.00 | | 130 640.00 |
EA Autres dettes | 672 744.00 | 197 200.00 | | 672 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 602 603.00 | 2 287 718.00 | | 3 602 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 790.00 | 4 043 164.00 | | 5 365 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 009.00 | 472 714.00 | | 1 726 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 191.00 | | 985 191.00 | 985 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 191.00 | | 985 191.00 | 985 191.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 185.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 5 584.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 326.00 | -5 584.00 | | 13 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 596.00 | 500 103.00 | | 1 019 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 271.00 | 635 283.00 | | 1 006 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 325.00 | -135 180.00 | | 13 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 830.00 | | 1 059 773.00 | 1 532 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 767 192.00 | | 1 825 412.00 | 767 192.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 767 192.00 | | 1 824 189.00 | 767 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532 830.00 | | 1 058 551.00 | 1 532 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 223.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 223.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 584.00 | 38 000.00 | 5 584.00 | 5 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 303 146.00 | 30 666.00 | 1 272 480.00 | 1 303 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 025.00 | 412 025.00 | | 412 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 744.00 | 672 744.00 | | 672 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 543.00 | 308 543.00 | | 308 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 380.00 | 1 165 380.00 | | 1 165 380.00 |
VB T. V. A. | 127 663.00 | 127 663.00 | | 127 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 311 082.00 | 1 311 082.00 | | 1 311 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 656.00 | 154 542.00 | 604 114.00 | 758 656.00 |
VI Groupe et associés | 323 748.00 | 323 748.00 | | 323 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 214.00 | | | 254 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 299.00 | | | 150 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 925.00 | 2 916 925.00 | | 2 916 925.00 |
VW T.V.A. | 117 632.00 | 117 632.00 | | 117 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 603.00 | 1 726 009.00 | 1 876 594.00 | 3 602 603.00 |