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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 830.00 | | 1 532 830.00 | 1 532 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
BZ Autres créances | 886 227.00 | | 886 227.00 | 886 227.00 |
CF Disponibilités | 1 043 354.00 | | 1 043 354.00 | 1 043 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 081.00 | | 2 200 081.00 | 2 200 081.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 210 392.00 | | 210 392.00 | 210 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 164.00 | | 4 043 164.00 | 4 043 164.00 |
CU Autres participations | 1 532 830.00 | | 1 532 830.00 | 1 532 830.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 99 861.00 | | 99 861.00 | 99 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 376 935.00 | 1 376 935.00 | | 1 376 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DH Report à nouveau | -60 520.00 | -12 119.00 | | -60 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 180.00 | -48 401.00 | | -135 180.00 |
DK Provisions réglementées | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 445.00 | 1 885 041.00 | | 1 755 445.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 303 146.00 | 1 302 979.00 | | 1 303 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 741.00 | | | 654 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 244.00 | 7 932.00 | | 125 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 388.00 | 1 488.00 | | 7 388.00 |
EA Autres dettes | 197 200.00 | | | 197 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 718.00 | 1 312 399.00 | | 2 287 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 164.00 | 3 197 440.00 | | 4 043 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 714.00 | 39 919.00 | | 472 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 500.00 | | 492 500.00 | 492 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 500.00 | | 492 500.00 | 492 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 133 168.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 584.00 | | | -5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 103.00 | 566 641.00 | | 500 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 283.00 | 615 042.00 | | 635 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 180.00 | -48 401.00 | | -135 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 911.00 | | 780 920.00 | 751 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 911.00 | | 780 920.00 | 751 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 252 190.00 | | 41 798.00 | 252 190.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 122 045.00 | | 22 185.00 | 122 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 584.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 303 146.00 | 30 666.00 | | 1 303 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 244.00 | 125 244.00 | | 125 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 200.00 | 197 200.00 | | 197 200.00 |
UX Autres créances clients | 270 500.00 | | | 270 500.00 |
VB T. V. A. | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
VC Groupe et associés | 827 928.00 | | | 827 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 741.00 | 112 216.00 | 542 525.00 | 654 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699 786.00 | | | 699 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 727.00 | 1 156 727.00 | | 1 156 727.00 |
VW T.V.A. | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 719.00 | 472 714.00 | 542 525.00 | 2 287 719.00 |