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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 543.00 | | 308 543.00 | 308 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 102.00 | 1 223.00 | 2 784 879.00 | 2 786 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 248.00 | | 141 248.00 | 141 248.00 |
BZ Autres créances | 518 904.00 | | 518 904.00 | 518 904.00 |
CF Disponibilités | 66 131.00 | | 66 131.00 | 66 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 539.00 | | 728 539.00 | 728 539.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 74 310.00 | | 74 310.00 | 74 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 258.00 | 1 223.00 | 3 621 035.00 | 3 622 258.00 |
CU Autres participations | 2 476 336.00 | | 2 476 336.00 | 2 476 336.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 376 935.00 | 1 376 935.00 | | 1 376 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DH Report à nouveau | -659 451.00 | -182 375.00 | | -659 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 065.00 | -477 076.00 | | -113 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 045.00 | 1 286 110.00 | | 1 173 045.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 303 146.00 | 1 303 146.00 | | 1 303 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 343.00 | 606 586.00 | | 530 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 323.00 | 576 697.00 | | 280 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 311.00 | 163 201.00 | | 240 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 868.00 | 131 687.00 | | 63 868.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 990.00 | 2 781 317.00 | | 2 447 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 035.00 | 4 067 427.00 | | 3 621 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 271.00 | 1 061 910.00 | | 805 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | -33 114.00 | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 122.00 | 208 738.00 | | 432 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 187.00 | 685 814.00 | | 545 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 065.00 | -477 076.00 | | -113 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 412.00 | | 999 690.00 | 1 786 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 784 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 786 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 189.00 | | 999 690.00 | 1 785 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 303 146.00 | 30 666.00 | 1 272 480.00 | 1 303 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 311.00 | 240 311.00 | | 240 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 543.00 | | 308 543.00 | 308 543.00 |
UX Autres créances clients | 141 248.00 | 141 248.00 | | 141 248.00 |
VB T. V. A. | 101 930.00 | 101 930.00 | | 101 930.00 |
VC Groupe et associés | 391 974.00 | 391 974.00 | | 391 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 112.00 | 158 873.00 | 370 239.00 | 529 112.00 |
VI Groupe et associés | 280 323.00 | 280 323.00 | | 280 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 629.00 | | | 107 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 951.00 | 662 408.00 | 308 543.00 | 970 951.00 |
VW T.V.A. | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 990.00 | 805 271.00 | 1 642 719.00 | 2 447 990.00 |