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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 543.00 | 33 968.00 | 274 575.00 | 308 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 102.00 | 35 190.00 | 2 750 911.00 | 2 786 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
BZ Autres créances | 316 898.00 | | 316 898.00 | 316 898.00 |
CF Disponibilités | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 334.00 | | 409 334.00 | 409 334.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 783.00 | 35 190.00 | 3 196 593.00 | 3 231 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308 543.00 | | | 308 543.00 |
CU Autres participations | 2 476 336.00 | | 2 476 336.00 | 2 476 336.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 376 935.00 | 1 376 935.00 | | 1 376 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DH Report à nouveau | -772 516.00 | -659 451.00 | | -772 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 285.00 | -113 065.00 | | -150 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 760.00 | 1 173 045.00 | | 1 022 760.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 272 480.00 | 1 303 146.00 | | 1 272 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 179.00 | 530 343.00 | | 371 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 107.00 | 280 323.00 | | 284 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 866.00 | 240 311.00 | | 234 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 201.00 | 63 868.00 | | 11 201.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 173 833.00 | 2 447 990.00 | | 2 173 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 593.00 | 3 621 035.00 | | 3 196 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 186.00 | 805 271.00 | | 1 965 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 992.00 | | 439 992.00 | 439 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 992.00 | | 439 992.00 | 439 992.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 185.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 030.00 | 109.00 | | 6 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 030.00 | 109.00 | | 6 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 030.00 | 109.00 | | 6 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 897.00 | 432 122.00 | | 448 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 182.00 | 545 187.00 | | 599 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 285.00 | -113 065.00 | | -150 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 102.00 | | | 2 786 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 784 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 786 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784 879.00 | | | 2 784 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 968.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 968.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 33 968.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 968.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 968.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 272 480.00 | 1 272 480.00 | | 1 272 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 866.00 | 234 866.00 | | 234 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 543.00 | 308 543.00 | | 308 543.00 |
UX Autres créances clients | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
VB T. V. A. | 96 647.00 | 96 647.00 | | 96 647.00 |
VC Groupe et associés | 148 251.00 | 148 251.00 | | 148 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 239.00 | 161 592.00 | 208 647.00 | 370 239.00 |
VI Groupe et associés | 284 107.00 | 284 107.00 | | 284 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 138.00 | | | 136 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 926.00 | | | 245 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 929.00 | 676 929.00 | | 676 929.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 833.00 | 1 965 186.00 | 208 647.00 | 2 173 833.00 |