| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
AH Fonds commercial | 2 803 265.00 | | 2 803 265.00 | 2 803 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 757.00 | 69 125.00 | 2 632.00 | 71 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 986.00 | 80 089.00 | 2 806 897.00 | 2 886 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
BZ Autres créances | 901 654.00 | 107 328.00 | 794 326.00 | 901 654.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 705.00 | 107 328.00 | 843 377.00 | 950 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 691.00 | 187 417.00 | 3 650 274.00 | 3 837 691.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 288.00 | 637 288.00 | | 637 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 728.00 | 5 999.00 | | 63 728.00 |
DG Autres réserves | 595 855.00 | 538 623.00 | | 595 855.00 |
DH Report à nouveau | 133 947.00 | 133 947.00 | | 133 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 446.00 | 114 961.00 | | 254 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 366.00 | 1 506 920.00 | | 1 761 366.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 136 000.00 | | 23 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 331.00 | 82 967.00 | | 107 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 831.00 | 218 967.00 | | 130 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 078.00 | 163 679.00 | | 265 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 704.00 | 878 017.00 | | 462 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 604.00 | 218 169.00 | | 192 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 911.00 | 311 000.00 | | 105 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 994.00 | 218 925.00 | | 232 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 564.00 | | |
EA Autres dettes | 20 432.00 | 84 658.00 | | 20 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 355.00 | 400 121.00 | | 478 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 077.00 | 2 281 134.00 | | 1 758 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 274.00 | 4 007 021.00 | | 3 650 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 282 309.00 | | 2 282 309.00 | 2 282 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 309.00 | | 2 282 309.00 | 2 282 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 603.00 | |
GE Autres charges | | | 20 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 833.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 699.00 | | | 181 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 699.00 | 2 500.00 | | 244 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 765.00 | 1 764.00 | | 92 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 328.00 | | | 112 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 593.00 | 1 764.00 | | 216 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 106.00 | 736.00 | | 28 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 988.00 | 51 905.00 | | 116 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 546.00 | 2 164 494.00 | | 2 658 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 101.00 | 2 049 533.00 | | 2 404 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 446.00 | 114 961.00 | | 254 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 091 772.00 | | 580.00 | 3 091 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 366.00 | 2 886 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 632.00 | 2 812 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 734.00 | 71 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 014 059.00 | | | 3 014 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 911.00 | | 580.00 | 74 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 852.00 | 2 820.00 | 4 583.00 | 81 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 888.00 | 2 820.00 | 4 583.00 | 70 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 967.00 | 84 603.00 | 172 739.00 | 218 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 107 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 218 967.00 | 191 931.00 | 172 739.00 | 218 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 280.00 | 415 280.00 | | 415 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 911.00 | 105 911.00 | | 105 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 419.00 | 81 419.00 | | 81 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 355.00 | 478 355.00 | | 478 355.00 |
UX Autres créances clients | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 078.00 | 265 078.00 | | 265 078.00 |
VI Groupe et associés | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 253.00 | | | 897 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 248.00 | 950 248.00 | | 950 248.00 |
VW T.V.A. | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 473.00 | 1 565 473.00 | | 1 565 473.00 |