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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
AH Fonds commercial | 3 148 045.00 | | 3 148 045.00 | 3 148 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 449.00 | 54 637.00 | 11 812.00 | 66 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 458.00 | 65 601.00 | 3 160 857.00 | 3 226 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
BZ Autres créances | 1 353 762.00 | 55 056.00 | 1 298 706.00 | 1 353 762.00 |
CF Disponibilités | 892 268.00 | | 892 268.00 | 892 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 257.00 | 55 056.00 | 2 241 201.00 | 2 296 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 522 716.00 | 120 657.00 | 5 402 058.00 | 5 522 716.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 288.00 | 637 288.00 | | 637 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 728.00 | 63 728.00 | | 63 728.00 |
DG Autres réserves | 766 368.00 | 710 512.00 | | 766 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 068.00 | 348 664.00 | | 524 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 554.00 | 1 836 295.00 | | 2 067 554.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 593.00 | 136 711.00 | | 166 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 593.00 | 146 711.00 | | 176 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 790.00 | 886 875.00 | | 32 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 159.00 | 50 184.00 | | 49 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 849.00 | 71 279.00 | | 172 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 512.00 | 205 284.00 | | 326 512.00 |
EA Autres dettes | 1 775 603.00 | 398 685.00 | | 1 775 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800 998.00 | 628 475.00 | | 800 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 910.00 | 2 240 781.00 | | 3 157 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 402 058.00 | 4 223 787.00 | | 5 402 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 829 975.00 | | 2 829 975.00 | 2 829 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 975.00 | | 2 829 975.00 | 2 829 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | 14 272.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 14 441.00 | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 000.00 | 14 441.00 | | 38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 176.00 | 133 168.00 | | 225 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 493.00 | 2 549 305.00 | | 2 965 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 426.00 | 2 200 641.00 | | 2 441 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 068.00 | 348 664.00 | | 524 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 702.00 | | 346 756.00 | 2 879 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 226 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 157 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812 427.00 | | 344 780.00 | 2 812 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 473.00 | | 1 976.00 | 64 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 830.00 | 1 772.00 | | 63 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 866.00 | 1 772.00 | | 52 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 849.00 | 172 849.00 | | 172 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 843.00 | 108 843.00 | | 108 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 629.00 | 93 629.00 | | 93 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 256.00 | 89 256.00 | | 89 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775 603.00 | 1 675 603.00 | 100 000.00 | 1 775 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800 998.00 | 800 998.00 | | 800 998.00 |
UX Autres créances clients | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VI Groupe et associés | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 747.00 | 1 297 691.00 | 55 056.00 | 1 352 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 372.00 | 1 347 316.00 | 55 056.00 | 1 402 372.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 910.00 | 3 057 910.00 | 100 000.00 | 3 157 910.00 |