| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AH Fonds commercial | 3 148 045.00 | | 3 148 045.00 | 3 148 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 946.00 | 54 139.00 | 58 807.00 | 112 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 793.00 | 55 941.00 | 3 207 852.00 | 3 263 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
BZ Autres créances | 1 848 563.00 | 31 156.00 | 1 817 406.00 | 1 848 563.00 |
CF Disponibilités | 2 234 552.00 | | 2 234 552.00 | 2 234 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 463.00 | 31 156.00 | 4 096 307.00 | 4 127 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 391 256.00 | 87 097.00 | 7 304 159.00 | 7 391 256.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 288.00 | 637 288.00 | | 637 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 728.00 | 63 728.00 | | 63 728.00 |
DG Autres réserves | 994 809.00 | 859 836.00 | | 994 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 838.00 | 565 573.00 | | 743 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 766.00 | 2 202 527.00 | | 2 515 766.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 146.00 | 196 323.00 | | 201 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 146.00 | 206 323.00 | | 211 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033.00 | 26 456.00 | | 5 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 053.00 | 88 302.00 | | 119 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 207.00 | 433 953.00 | | 444 207.00 |
EA Autres dettes | 2 865 560.00 | 1 305 853.00 | | 2 865 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 143 395.00 | 868 273.00 | | 1 143 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 577 248.00 | 2 722 837.00 | | 4 577 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 304 159.00 | 5 131 687.00 | | 7 304 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 662 574.00 | | 3 662 574.00 | 3 662 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 574.00 | | 3 662 574.00 | 3 662 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 426.00 | |
GE Autres charges | | | 4 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 243.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 600.00 | 14 300.00 | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | 14 300.00 | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | 59 797.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 59 797.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 434.00 | -45 497.00 | | 9 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 276.00 | 270 469.00 | | 275 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 596.00 | 3 326 968.00 | | 3 765 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 757.00 | 2 761 395.00 | | 3 021 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 838.00 | 565 573.00 | | 743 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 458.00 | | 58 567.00 | 3 226 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 232.00 | 3 263 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 162.00 | 3 148 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 070.00 | 112 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 157 207.00 | | | 3 157 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 449.00 | | 58 567.00 | 66 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 548.00 | 9 626.00 | 21 232.00 | 67 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 584.00 | 9 626.00 | 12 070.00 | 56 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 323.00 | 52 426.00 | 47 603.00 | 206 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 756.00 | | 9 600.00 | 40 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 756.00 | | 9 600.00 | 40 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 079.00 | 52 426.00 | 57 203.00 | 247 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 053.00 | 119 053.00 | | 119 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 645.00 | 214 645.00 | | 214 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 770.00 | 148 770.00 | | 148 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865 560.00 | 2 765 560.00 | 100 000.00 | 2 865 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 143 395.00 | 1 143 395.00 | | 1 143 395.00 |
UX Autres créances clients | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 184.00 | 1 000.00 | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 998.00 | 54 998.00 | | 54 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846 982.00 | 1 846 982.00 | 1 000.00 | 1 846 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 911.00 | 1 891 911.00 | 1 000.00 | 1 892 911.00 |
VW T.V.A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 248.00 | 4 477 248.00 | 100 000.00 | 4 577 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |