| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
AH Fonds commercial | 2 803 265.00 | | 2 803 265.00 | 2 803 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 473.00 | 52 866.00 | 11 607.00 | 64 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 702.00 | 63 830.00 | 2 815 872.00 | 2 879 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BZ Autres créances | 1 469 158.00 | 95 732.00 | 1 373 426.00 | 1 469 158.00 |
CF Disponibilités | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 647.00 | 95 732.00 | 1 407 915.00 | 1 503 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 349.00 | 159 562.00 | 4 223 787.00 | 4 383 349.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 288.00 | 637 288.00 | | 637 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 728.00 | 63 728.00 | | 63 728.00 |
DG Autres réserves | 710 512.00 | 674 216.00 | | 710 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 664.00 | 294 656.00 | | 348 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 295.00 | 1 745 991.00 | | 1 836 295.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 711.00 | 120 054.00 | | 136 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 711.00 | 130 054.00 | | 146 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 875.00 | 242 398.00 | | 886 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 184.00 | 49 237.00 | | 50 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 279.00 | 80 217.00 | | 71 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 283.00 | 209 566.00 | | 205 283.00 |
EA Autres dettes | 398 685.00 | 954 194.00 | | 398 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 475.00 | 674 854.00 | | 628 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 781.00 | 2 210 466.00 | | 2 240 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 787.00 | 4 086 511.00 | | 4 223 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 407 950.00 | | 2 407 950.00 | 2 407 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 950.00 | | 2 407 950.00 | 2 407 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 9 301.00 | | 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 441.00 | 9 301.00 | | 14 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 441.00 | -5 399.00 | | 14 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 168.00 | 153 571.00 | | 133 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 305.00 | 2 518 201.00 | | 2 549 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 641.00 | 2 223 545.00 | | 2 200 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 664.00 | 294 656.00 | | 348 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 702.00 | | | 2 879 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 879 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 812 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812 427.00 | | | 2 812 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 473.00 | | | 64 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 348.00 | 2 482.00 | | 61 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 384.00 | 2 482.00 | | 50 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 054.00 | 80 492.00 | 63 835.00 | 130 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 028.00 | 2 604.00 | 16 900.00 | 110 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 028.00 | 2 604.00 | 16 900.00 | 110 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 083.00 | 83 095.00 | 80 735.00 | 240 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 432.00 | 76 432.00 | | 76 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 192.00 | 96 192.00 | | 96 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 685.00 | 398 685.00 | | 398 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 475.00 | 628 475.00 | | 628 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 875.00 | 886 875.00 | | 886 875.00 |
VI Groupe et associés | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 390.00 | 1 347 659.00 | 95 732.00 | 1 443 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 461.00 | 1 383 729.00 | 95 732.00 | 1 479 461.00 |
VW T.V.A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 781.00 | 2 240 781.00 | | 2 240 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |