| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
AH Fonds commercial | 2 803 265.00 | | 2 803 265.00 | 2 803 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 473.00 | 50 384.00 | 14 089.00 | 64 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 702.00 | 61 348.00 | 2 818 354.00 | 2 879 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 209 676.00 | 110 028.00 | 1 099 647.00 | 1 209 676.00 |
CF Disponibilités | 154 612.00 | | 154 612.00 | 154 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 185.00 | 110 028.00 | 1 268 156.00 | 1 378 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 887.00 | 171 376.00 | 4 086 511.00 | 4 257 887.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 288.00 | 637 288.00 | | 637 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 728.00 | 63 728.00 | | 63 728.00 |
DG Autres réserves | 674 216.00 | 595 855.00 | | 674 216.00 |
DH Report à nouveau | | 133 947.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 656.00 | 254 446.00 | | 294 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 991.00 | 1 761 366.00 | | 1 745 991.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 23 500.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 054.00 | 107 331.00 | | 120 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 054.00 | 130 831.00 | | 130 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 398.00 | 265 078.00 | | 242 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 237.00 | 462 704.00 | | 49 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 192 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 217.00 | 105 911.00 | | 80 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 566.00 | 232 994.00 | | 209 566.00 |
EA Autres dettes | 954 194.00 | 20 432.00 | | 954 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 674 854.00 | 478 355.00 | | 674 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 466.00 | 1 758 077.00 | | 2 210 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 511.00 | 3 650 274.00 | | 4 086 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 348 939.00 | | 2 348 939.00 | 2 348 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 939.00 | | 2 348 939.00 | 2 348 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 301.00 | 181 699.00 | | 9 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 301.00 | 244 699.00 | | 9 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92 765.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 700.00 | 11 500.00 | | 14 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 700.00 | 216 593.00 | | 14 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 399.00 | 28 106.00 | | -5 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 571.00 | 116 988.00 | | 153 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 201.00 | 2 658 546.00 | | 2 518 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 545.00 | 2 404 100.00 | | 2 223 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 656.00 | 254 446.00 | | 294 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 986.00 | | 12 197.00 | 2 886 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 481.00 | 2 879 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 812 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 481.00 | 64 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812 427.00 | | | 2 812 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 757.00 | | 12 197.00 | 71 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 089.00 | 740.00 | 19 481.00 | 80 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 125.00 | 740.00 | 19 481.00 | 69 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 831.00 | 83 367.00 | 84 144.00 | 130 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 328.00 | 2 700.00 | | 107 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 328.00 | 2 700.00 | | 107 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 159.00 | 86 067.00 | 84 144.00 | 238 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 217.00 | 80 217.00 | | 80 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 903.00 | 75 903.00 | | 75 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 178.00 | 102 178.00 | | 102 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 194.00 | 954 194.00 | | 954 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 674 854.00 | 674 854.00 | | 674 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 398.00 | 242 398.00 | | 242 398.00 |
VI Groupe et associés | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198 277.00 | | | 1 198 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 573.00 | 1 223 573.00 | | 1 223 573.00 |
VW T.V.A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 466.00 | 2 210 466.00 | | 2 210 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |