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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 584 489.00 | 47 584 489.00 | | 47 584 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 790 510.00 | | 11 790 510.00 | 11 790 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 374 998.00 | 47 584 489.00 | 11 790 510.00 | 59 374 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BZ Autres créances | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 866.00 | | 75 866.00 | 75 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 450 864.00 | 47 584 489.00 | 11 866 376.00 | 59 450 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 041 522.00 | -24 585 980.00 | | -26 041 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664 863.00 | -1 455 542.00 | | 1 664 863.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 338 295.00 | | |
DL TOTAL (I) | -24 375 659.00 | -23 702 228.00 | | -24 375 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 221 295.00 | 30 349 644.00 | | 28 221 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 137 673.00 | 7 137 673.00 | | 7 137 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 484.00 | | 5 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 874 328.00 | | | 874 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 242 035.00 | 37 492 801.00 | | 36 242 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 866 376.00 | 13 790 573.00 | | 11 866 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 356 651.00 | 3 356 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 356 651.00 | 3 356 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 338 295.00 | 4 817 053.00 | | 2 338 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338 295.00 | 4 817 053.00 | | 2 338 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 338 295.00 | 4 817 053.00 | | 2 338 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874 328.00 | -764 399.00 | | 874 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 145 757.00 | 8 444 002.00 | | 6 145 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480 894.00 | 9 899 544.00 | | 4 480 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664 863.00 | -1 455 542.00 | | 1 664 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 220 274.00 | | 1 421 527.00 | 58 220 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 803.00 | 11 790 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 803.00 | 59 374 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 584 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 584 489.00 | | | 47 584 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 635 786.00 | | 1 421 527.00 | 10 635 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 246 194.00 | 2 338 295.00 | | 45 246 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 246 194.00 | 2 338 295.00 | | 45 246 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 338 295.00 | | 2 338 295.00 | 2 338 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 338 295.00 | | 2 338 295.00 | 2 338 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 338 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 137 673.00 | | | 7 137 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 790 510.00 | 293 732.00 | | 11 790 510.00 |
UX Autres créances clients | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 221 295.00 | 2 316 716.00 | 11 160 017.00 | 28 221 295.00 |
VI Groupe et associés | 874 328.00 | 874 328.00 | | 874 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 134 461.00 | | | 2 134 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 810 258.00 | 313 481.00 | 11 496 778.00 | 11 810 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 242 035.00 | 3 199 782.00 | 11 160 017.00 | 36 242 035.00 |