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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 584 489.00 | 47 584 489.00 | | 47 584 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 712 678.00 | | 10 712 678.00 | 10 712 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 297 166.00 | 47 584 489.00 | 10 712 678.00 | 58 297 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 45 081.00 | | 45 081.00 | 45 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 343 208.00 | 47 584 489.00 | 10 758 719.00 | 58 343 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 605 375.00 | -24 376 659.00 | | -22 605 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 681.00 | 1 771 284.00 | | 1 839 681.00 |
DL TOTAL (I) | -20 764 694.00 | -22 604 375.00 | | -20 764 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 411 816.00 | 25 912 999.00 | | 23 411 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 137 673.00 | 7 137 673.00 | | 7 137 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 652.00 | | 5 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 022.00 | 14 210.00 | | 2 022.00 |
EA Autres dettes | 966 136.00 | 930 217.00 | | 966 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 523 414.00 | 34 000 751.00 | | 31 523 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 758 719.00 | 11 396 376.00 | | 10 758 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 488 324.00 | 3 488 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 488 324.00 | 3 488 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 488 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 388 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 433 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 805 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 966 136.00 | 930 217.00 | | 966 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 652.00 | 3 892 358.00 | | 3 921 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 972.00 | 2 121 074.00 | | 2 081 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 839 681.00 | 1 771 284.00 | | 1 839 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 895 679.00 | | 268 731.00 | 58 895 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 867 244.00 | 10 712 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867 244.00 | 58 297 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 584 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 584 489.00 | | | 47 584 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 311 190.00 | | 268 731.00 | 11 311 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 584 489.00 | | | 47 584 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 584 489.00 | | | 47 584 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 137 673.00 | | | 7 137 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 712 678.00 | 921 352.00 | 9 791 326.00 | 10 712 678.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 411 816.00 | 2 684 534.00 | 12 861 440.00 | 23 411 816.00 |
VI Groupe et associés | 966 136.00 | 966 136.00 | | 966 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 492 763.00 | | | 2 492 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 713 639.00 | 922 313.00 | 9 791 326.00 | 10 713 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 523 414.00 | 3 658 458.00 | 12 861 440.00 | 31 523 414.00 |