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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 584 489.00 | 47 584 489.00 | | 47 584 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 434 763.00 | | 8 434 763.00 | 8 434 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 019 252.00 | 47 584 489.00 | 8 434 763.00 | 56 019 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 327 750.00 | | 327 750.00 | 327 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 493.00 | | 339 493.00 | 339 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 358 745.00 | 47 584 489.00 | 8 774 256.00 | 56 358 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 481 255.00 | -18 728 237.00 | | -16 481 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 442 518.00 | 2 246 982.00 | | 2 442 518.00 |
DL TOTAL (I) | -14 037 736.00 | -16 480 255.00 | | -14 037 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 746 160.00 | 17 845 103.00 | | 14 746 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 137 673.00 | 7 137 673.00 | | 7 137 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 000.00 | | 6 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418.00 | 2 537.00 | | 1 418.00 |
EA Autres dettes | 920 651.00 | 914 397.00 | | 920 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 811 992.00 | 25 905 711.00 | | 22 811 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 774 256.00 | 9 425 456.00 | | 8 774 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 804 462.00 | 3 804 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 804 462.00 | 3 804 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 721 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 346 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 363 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 920 651.00 | 914 397.00 | | 920 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 426.00 | 4 086 455.00 | | 4 151 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 908.00 | 1 839 473.00 | | 1 708 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 442 518.00 | 2 246 982.00 | | 2 442 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 871 670.00 | | 209 803.00 | 56 871 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 062 221.00 | 8 434 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062 221.00 | 56 019 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 584 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 584 489.00 | | | 47 584 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 287 181.00 | | 209 803.00 | 9 287 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 584 489.00 | | | 47 584 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 584 489.00 | | | 47 584 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 137 673.00 | | 7 137 673.00 | 7 137 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 434 763.00 | 1 137 090.00 | 7 297 673.00 | 8 434 763.00 |
UX Autres créances clients | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 746 160.00 | 3 323 539.00 | 11 422 621.00 | 14 746 160.00 |
VI Groupe et associés | 920 651.00 | 920 651.00 | | 920 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 098 607.00 | | | 3 098 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 446 506.00 | 1 148 833.00 | 7 297 673.00 | 8 446 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 811 992.00 | 4 251 698.00 | 18 560 294.00 | 22 811 992.00 |