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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 584 489.00 | 47 584 489.00 | | 47 584 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 043 265.00 | | 10 043 265.00 | 10 043 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 627 753.00 | 47 584 489.00 | 10 043 265.00 | 57 627 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 54 293.00 | | 54 293.00 | 54 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 399.00 | | 65 399.00 | 65 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 693 152.00 | 47 584 489.00 | 10 108 664.00 | 57 693 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 765 694.00 | -22 605 375.00 | | -20 765 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037 458.00 | 1 839 681.00 | | 2 037 458.00 |
DL TOTAL (I) | -18 727 237.00 | -20 764 694.00 | | -18 727 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 729 528.00 | 23 411 816.00 | | 20 729 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 137 673.00 | 7 137 673.00 | | 7 137 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 766.00 | | 5 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 2 022.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 959 818.00 | 966 136.00 | | 959 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 835 900.00 | 31 523 414.00 | | 28 835 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 108 664.00 | 10 758 719.00 | | 10 108 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 620 402.00 | 3 620 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 620 402.00 | 3 620 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 517 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 407 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 997 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 959 818.00 | 966 136.00 | | 959 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 228.00 | 3 921 652.00 | | 4 028 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 771.00 | 2 081 972.00 | | 1 990 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037 458.00 | 1 839 681.00 | | 2 037 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 297 166.00 | | 251 939.00 | 58 297 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 921 352.00 | 10 043 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921 352.00 | 57 627 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 584 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 584 489.00 | | | 47 584 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 712 678.00 | | 251 939.00 | 10 712 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 584 489.00 | | | 47 584 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 584 489.00 | | | 47 584 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 137 673.00 | | | 7 137 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 043 265.00 | 989 056.00 | 9 054 209.00 | 10 043 265.00 |
UX Autres créances clients | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 729 528.00 | 2 886 357.00 | 13 780 119.00 | 20 729 528.00 |
VI Groupe et associés | 959 817.00 | 959 817.00 | | 959 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 684 531.00 | | | 2 684 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 054 371.00 | 1 000 162.00 | 9 054 209.00 | 10 054 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 835 899.00 | 3 855 056.00 | 13 780 119.00 | 28 835 899.00 |