| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 584 489.00 | 47 584 489.00 | | 47 584 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 311 190.00 | | 11 311 190.00 | 11 311 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 895 679.00 | 47 584 489.00 | 11 311 190.00 | 58 895 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BZ Autres créances | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CF Disponibilités | 55 494.00 | | 55 494.00 | 55 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 186.00 | | 85 186.00 | 85 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 980 865.00 | 47 584 489.00 | 11 396 376.00 | 58 980 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 376 659.00 | -26 041 522.00 | | -24 376 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771 284.00 | 1 664 863.00 | | 1 771 284.00 |
DL TOTAL (I) | -22 604 375.00 | -24 375 659.00 | | -22 604 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 912 999.00 | 28 221 295.00 | | 25 912 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 137 673.00 | 7 137 673.00 | | 7 137 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 538.00 | | 5 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 210.00 | 3 200.00 | | 14 210.00 |
EA Autres dettes | 930 217.00 | 874 328.00 | | 930 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 000 751.00 | 36 242 035.00 | | 34 000 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 396 376.00 | 11 866 376.00 | | 11 396 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 436 202.00 | 3 436 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 436 202.00 | 3 436 202.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 363 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 456 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 701 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 338 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 338 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 338 295.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 930 217.00 | 874 328.00 | | 930 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 358.00 | 6 145 757.00 | | 3 892 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 074.00 | 4 480 894.00 | | 2 121 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 771 284.00 | 1 664 863.00 | | 1 771 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 374 998.00 | | | 59 374 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 320.00 | 11 311 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 320.00 | 58 895 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 584 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 584 489.00 | | | 47 584 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 790 510.00 | | | 11 790 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 584 489.00 | | | 47 584 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 584 489.00 | | | 47 584 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 137 673.00 | | | 7 137 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UX Autres créances clients | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 912 999.00 | 2 501 183.00 | 11 989 193.00 | 25 912 999.00 |
VI Groupe et associés | 930 217.00 | 930 217.00 | | 930 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 310 602.00 | | | 2 310 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 340 882.00 | 313 437.00 | 11 027 445.00 | 11 340 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 000 751.00 | 3 451 262.00 | 11 989 193.00 | 34 000 751.00 |