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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 287.00 | 16 264.00 | 4 023.00 | 20 287.00 |
AH Fonds commercial | 265 963.00 | | 265 963.00 | 265 963.00 |
AN Terrains | 9 669.00 | 3 388.00 | 6 281.00 | 9 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 684.00 | 4 274.00 | 410.00 | 4 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 121.00 | 140 487.00 | 41 634.00 | 182 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 795.00 | 164 412.00 | 320 383.00 | 484 795.00 |
BT Marchandises | 149 496.00 | | 149 496.00 | 149 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 768.00 | 19 926.00 | 183 842.00 | 203 768.00 |
BZ Autres créances | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 912.00 | 19 926.00 | 363 986.00 | 383 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 707.00 | 184 339.00 | 684 369.00 | 868 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 680.00 | 50 000.00 | | 66 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 804.00 | 113 530.00 | | 102 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 140.00 | -10 726.00 | | -17 140.00 |
DK Provisions réglementées | | 42 383.00 | | |
DL TOTAL (I) | 190 704.00 | 200 187.00 | | 190 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 615.00 | 2 507.00 | | 130 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 400.00 | 177 640.00 | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 281.00 | 10 969.00 | | 278 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 369.00 | 13 767.00 | | 74 369.00 |
EA Autres dettes | | 25 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 665.00 | 230 203.00 | | 493 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 369.00 | 430 390.00 | | 684 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 025.00 | 230 203.00 | | 485 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 738.00 | 2 310.00 | | 62 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 817.00 | | 1 599 817.00 | 1 599 817.00 |
FG Production vendue services | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 964.00 | | 1 599 964.00 | 1 599 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 215.00 | 969.00 | | 4 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 248.00 | 24 907.00 | | 23 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 694.00 | | | 48 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 475.00 | 2 119.00 | | 10 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 094.00 | 2 119.00 | | 12 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 600.00 | -2 119.00 | | 36 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 862.00 | 97 192.00 | | 1 653 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 002.00 | 107 918.00 | | 1 671 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 140.00 | -10 726.00 | | -17 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 922.00 | | 269 231.00 | 215 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359.00 | 484 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359.00 | 196 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 287.00 | | 265 963.00 | 20 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 595.00 | | 3 238.00 | 193 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | 31.00 | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 089.00 | 14 593.00 | 269.00 | 150 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 315.00 | 2 949.00 | | 13 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 774.00 | 11 643.00 | 269.00 | 136 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 064.00 | 1 138.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 064.00 | 1 138.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 42 383.00 | 21 064.00 | 43 521.00 | 42 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 281.00 | 278 281.00 | | 278 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 276.00 | | | 180 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
VB T. V. A. | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 616.00 | 103 616.00 | | 103 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 398.00 | 18 358.00 | 19 040.00 | 37 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 898.00 | 234 898.00 | | 234 898.00 |
VW T.V.A. | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 065.00 | 485 025.00 | 19 040.00 | 504 065.00 |