| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 058.00 | 8 848.00 | 210.00 | 9 058.00 |
AH Fonds commercial | 265 963.00 | | 265 963.00 | 265 963.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | -7.00 | |
AN Terrains | 9 669.00 | 5 600.00 | 4 069.00 | 9 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 323.00 | 5 365.00 | 3 958.00 | 9 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 016.00 | 132 643.00 | 32 373.00 | 165 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 459 029.00 | 152 456.00 | 306 573.00 | 459 029.00 |
BT Marchandises | 155 143.00 | 51 999.00 | 103 144.00 | 155 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 696.00 | 5 785.00 | 142 911.00 | 148 696.00 |
BZ Autres créances | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 344.00 | 57 784.00 | 282 559.00 | 340 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 373.00 | 210 240.00 | 589 133.00 | 799 373.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 4.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 680.00 | 66 680.00 | | 66 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 609.00 | 83 159.00 | | 34 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 890.00 | -48 550.00 | | -137 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759.00 | 139 649.00 | | 1 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 132 365.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 1 771.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 790.00 | 305 731.00 | | 47 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 282.00 | 49 640.00 | | 31 282.00 |
EA Autres dettes | 507 753.00 | 50 710.00 | | 507 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 374.00 | 540 216.00 | | 587 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 133.00 | 679 865.00 | | 589 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 374.00 | 528 763.00 | | 587 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 147.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 260.00 | | 8 074.00 | 468 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 072.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 305.00 | 459 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 234.00 | 184 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 021.00 | | | 275 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 168.00 | | 8 074.00 | 191 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 368.00 | 10 322.00 | 15 234.00 | 157 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 520.00 | 10 322.00 | 15 234.00 | 148 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 51 999.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 677.00 | 4 108.00 | | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | 56 107.00 | | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677.00 | 56 107.00 | | 1 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 107.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 753.00 | 507 753.00 | | 507 753.00 |
UX Autres créances clients | 142 333.00 | 142 333.00 | | 142 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VB T. V. A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196.00 | | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 837.00 | 159 837.00 | | 159 837.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 374.00 | 587 374.00 | | 587 374.00 |