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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 058.00 | 8 848.00 | 210.00 | 9 058.00 |
AH Fonds commercial | 265 963.00 | | 265 963.00 | 265 963.00 |
AN Terrains | 9 669.00 | 4 862.00 | 4 807.00 | 9 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 833.00 | 4 568.00 | 2 265.00 | 6 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 665.00 | 139 089.00 | 35 576.00 | 174 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 260.00 | 157 368.00 | 310 893.00 | 468 260.00 |
BT Marchandises | 150 294.00 | | 150 294.00 | 150 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 381.00 | 1 677.00 | 160 704.00 | 162 381.00 |
BZ Autres créances | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 650.00 | 1 677.00 | 368 972.00 | 370 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 910.00 | 159 045.00 | 679 865.00 | 838 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 680.00 | 66 680.00 | | 66 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 159.00 | 85 664.00 | | 83 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 550.00 | -2 505.00 | | -48 550.00 |
DL TOTAL (I) | 139 649.00 | 188 198.00 | | 139 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 365.00 | 87 935.00 | | 132 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 9 500.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 731.00 | 274 997.00 | | 305 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 640.00 | 99 393.00 | | 49 640.00 |
EA Autres dettes | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 216.00 | 471 825.00 | | 540 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 865.00 | 660 023.00 | | 679 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 763.00 | 478 468.00 | | 528 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 147.00 | 47 111.00 | | 81 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 859.00 | | 11 789.00 | 486 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 387.00 | 468 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 439.00 | 275 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 948.00 | 191 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 250.00 | | 210.00 | 286 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 537.00 | | 11 579.00 | 198 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 401.00 | 11 353.00 | 30 387.00 | 176 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 213.00 | 1 073.00 | 11 439.00 | 19 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 188.00 | 10 280.00 | 18 948.00 | 157 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 385.00 | 1 677.00 | 20 385.00 | 20 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 385.00 | 1 677.00 | 20 385.00 | 20 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 385.00 | 1 677.00 | 20 385.00 | 20 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 677.00 | 20 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 731.00 | 305 731.00 | | 305 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 153 977.00 | 153 977.00 | | 153 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VB T. V. A. | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 712.00 | 112 712.00 | | 112 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 961.00 | 8 201.00 | 2 761.00 | 10 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 424.00 | 211 424.00 | | 211 424.00 |
VW T.V.A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 524.00 | 528 763.00 | 2 761.00 | 531 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 504.00 | 11 101.00 | | 5 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 445.00 | 15 835.00 | | 15 445.00 |
ST Autres comptes | 166 798.00 | 135 306.00 | | 166 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 271.00 | 104 290.00 | | 103 271.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 222.00 | 3 697.00 | | 222.00 |
YT Sous‐traitance | 3 708.00 | 1 100.00 | | 3 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 611.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 303.00 | 6 589.00 | | 4 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | 621.00 | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 949.00 | 11 722.00 | | 6 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 138.00 | 187 132.00 | | 152 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 957.00 | 167 848.00 | | 159 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 524.00 | 264 730.00 | | 293 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |