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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 1 061.00 | 2 359.00 | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 265 963.00 | | 265 963.00 | 265 963.00 |
AN Terrains | 9 669.00 | 7 074.00 | 2 595.00 | 9 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 239.00 | 6 503.00 | 1 736.00 | 8 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 390.00 | 91 854.00 | 22 535.00 | 114 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 681.00 | 106 493.00 | 295 188.00 | 401 681.00 |
BT Marchandises | 108 463.00 | 18 439.00 | 90 024.00 | 108 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 938.00 | 3 718.00 | 152 220.00 | 155 938.00 |
BZ Autres créances | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CF Disponibilités | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 409.00 | 22 157.00 | 296 252.00 | 318 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 090.00 | 128 650.00 | 591 440.00 | 720 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 680.00 | 66 680.00 | | 66 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 467.00 | -103 281.00 | | -115 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 014.00 | -12 186.00 | | 32 014.00 |
DL TOTAL (I) | 21 587.00 | -10 427.00 | | 21 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 344.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 18 163.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 044.00 | 62 737.00 | | 61 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 539.00 | 54 049.00 | | 52 539.00 |
EA Autres dettes | 455 305.00 | 469 800.00 | | 455 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 853.00 | 605 093.00 | | 569 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 440.00 | 594 666.00 | | 591 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 853.00 | 605 093.00 | | 569 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 029.00 | | 7 837.00 | 459 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 185.00 | 401 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 848.00 | 269 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 337.00 | 132 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 021.00 | | 3 210.00 | 275 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 008.00 | | 4 627.00 | 184 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 965.00 | 9 713.00 | 65 185.00 | 161 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 848.00 | 1 061.00 | 8 848.00 | 8 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 117.00 | 8 652.00 | 56 337.00 | 153 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 999.00 | 18 439.00 | 51 999.00 | 51 999.00 |
6T Sur comptes clients | 4 839.00 | | 1 121.00 | 4 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 838.00 | 18 439.00 | 53 120.00 | 56 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 838.00 | 18 439.00 | 53 120.00 | 56 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 439.00 | 53 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 305.00 | 455 305.00 | | 455 305.00 |
UX Autres créances clients | 151 848.00 | 151 848.00 | | 151 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 851.00 | 168 851.00 | | 168 851.00 |
VW T.V.A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 853.00 | 569 853.00 | | 569 853.00 |