| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 058.00 | 8 848.00 | 210.00 | 9 058.00 |
AH Fonds commercial | 265 963.00 | | 265 963.00 | 265 963.00 |
AN Terrains | 9 669.00 | 6 337.00 | 3 332.00 | 9 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 323.00 | 6 476.00 | 2 847.00 | 9 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 016.00 | 140 304.00 | 24 712.00 | 165 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 029.00 | 161 965.00 | 297 064.00 | 459 029.00 |
BT Marchandises | 150 488.00 | 51 999.00 | 98 489.00 | 150 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 320.00 | 4 839.00 | 143 481.00 | 148 320.00 |
BZ Autres créances | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CF Disponibilités | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 440.00 | 56 838.00 | 297 602.00 | 354 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 469.00 | 218 803.00 | 594 666.00 | 813 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 680.00 | 66 680.00 | | 66 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 34 609.00 | | |
DH Report à nouveau | -103 281.00 | | | -103 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 186.00 | -137 890.00 | | -12 186.00 |
DL TOTAL (I) | -10 427.00 | 1 759.00 | | -10 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 339.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 163.00 | 211.00 | | 18 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 737.00 | 47 790.00 | | 62 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 049.00 | 31 282.00 | | 54 049.00 |
EA Autres dettes | 469 800.00 | 507 753.00 | | 469 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 093.00 | 587 374.00 | | 605 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 666.00 | 589 133.00 | | 594 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 093.00 | 587 374.00 | | 605 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 029.00 | | | 459 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 848.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 021.00 | | | 275 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 008.00 | | | 184 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 456.00 | 9 509.00 | | 152 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 608.00 | 9 509.00 | | 143 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 999.00 | 51 999.00 | 51 999.00 | 51 999.00 |
6T Sur comptes clients | 5 785.00 | | 946.00 | 5 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 784.00 | 51 999.00 | 52 945.00 | 57 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 784.00 | 51 999.00 | 52 945.00 | 57 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 999.00 | 52 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 142 997.00 | 142 997.00 | | 142 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 193.00 | 159 193.00 | | 159 193.00 |