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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 659.00 | 330.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 826.00 | 317 819.00 | 124 007.00 | 441 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 136.00 | 9 930.00 | 206.00 | 10 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 811.00 | 328 859.00 | 124 952.00 | 453 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 066.00 | 4 177.00 | 83 889.00 | 88 066.00 |
BZ Autres créances | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
CF Disponibilités | 216 712.00 | | 216 712.00 | 216 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 593.00 | 4 177.00 | 391 416.00 | 395 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 405.00 | 333 036.00 | 516 368.00 | 849 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 348.00 | 183 217.00 | | 299 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 804.00 | 116 130.00 | | 102 804.00 |
DL TOTAL (I) | 441 152.00 | 338 348.00 | | 441 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 922.00 | 10 208.00 | | 9 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 119.00 | 98 536.00 | | 65 119.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 215.00 | 108 745.00 | | 75 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 368.00 | 447 093.00 | | 516 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 996.00 | 613 884.00 | 1 039 880.00 | 425 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 996.00 | 613 884.00 | 1 039 880.00 | 425 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 621.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 762.00 | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454.00 | 4 085.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 4 851.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | -1 496.00 | | -1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 839.00 | 46 720.00 | | 39 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 886.00 | 931 623.00 | | 1 039 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 081.00 | 815 492.00 | | 937 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 804.00 | 116 130.00 | | 102 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 298.00 | 13 194.00 | | 3 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 199.00 | | 90 898.00 | 371 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 285.00 | 453 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 285.00 | 451 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 350.00 | | 90 898.00 | 369 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 975.00 | 68 076.00 | 8 192.00 | 268 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 70.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 936.00 | 68 006.00 | 8 192.00 | 267 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 83 071.00 | | | 83 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VB T. V. A. | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 634.00 | 126 225.00 | 409.00 | 126 634.00 |
VW T.V.A. | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 216.00 | 75 216.00 | | 75 216.00 |