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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 824.00 | 643 177.00 | 117 646.00 | 760 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 887.00 | 34 298.00 | 30 588.00 | 64 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 064.00 | 678 915.00 | 150 149.00 | 829 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 562.00 | | 133 562.00 | 133 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 967.00 | 4 177.00 | 236 790.00 | 240 967.00 |
BZ Autres créances | 224 941.00 | | 224 941.00 | 224 941.00 |
CF Disponibilités | 190 139.00 | | 190 139.00 | 190 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 244.00 | 4 177.00 | 787 067.00 | 791 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 309.00 | 683 092.00 | 937 217.00 | 1 620 309.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 575 942.00 | 691 773.00 | | 575 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 325.00 | -115 831.00 | | 177 325.00 |
DL TOTAL (I) | 792 267.00 | 614 942.00 | | 792 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 265.00 | 23 391.00 | | 9 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 071.00 | 61 572.00 | | 135 071.00 |
EA Autres dettes | | 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 950.00 | 286 217.00 | | 144 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 217.00 | 901 159.00 | | 937 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 449.00 | | 129 354.00 | 745 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 739.00 | 829 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 739.00 | 825 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 096.00 | | 129 354.00 | 721 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 554.00 | 84 100.00 | 24 739.00 | 619 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | 48.00 | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 163.00 | 84 051.00 | 24 739.00 | 618 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 790.00 | | 2 613.00 | 6 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 790.00 | | 2 613.00 | 6 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 790.00 | | 2 613.00 | 6 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 235 972.00 | 235 972.00 | | 235 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VB T. V. A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VC Groupe et associés | 210 420.00 | 210 420.00 | | 210 420.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 407.00 | 467 543.00 | 1 865.00 | 469 407.00 |
VW T.V.A. | 80 903.00 | 80 903.00 | | 80 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 950.00 | 144 950.00 | | 144 950.00 |