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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 800.00 | 189.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 187.00 | 479 449.00 | 137 737.00 | 617 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 500.00 | 17 998.00 | 21 502.00 | 39 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 991.00 | 498 698.00 | 182 293.00 | 680 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 047.00 | | 98 047.00 | 98 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 225.00 | 4 177.00 | 178 048.00 | 182 225.00 |
BZ Autres créances | 58 264.00 | | 58 264.00 | 58 264.00 |
CF Disponibilités | 190 689.00 | | 190 689.00 | 190 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 661.00 | 4 177.00 | 543 484.00 | 547 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 653.00 | 502 875.00 | 725 777.00 | 1 228 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 529 450.00 | 402 152.00 | | 529 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 541.00 | 127 297.00 | | 74 541.00 |
DL TOTAL (I) | 642 991.00 | 568 450.00 | | 642 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 112.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 268.00 | 23 034.00 | | 17 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 638.00 | 94 358.00 | | 64 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 785.00 | 118 105.00 | | 82 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 777.00 | 686 555.00 | | 725 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 887.00 | | 131 649.00 | 526 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 039.00 | | 131 649.00 | 525 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 173.00 | 91 526.00 | | 407 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 70.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 993.00 | 91 455.00 | | 405 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
UX Autres créances clients | 177 230.00 | 177 230.00 | | 177 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VB T. V. A. | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 789.00 | 258 924.00 | 22 865.00 | 281 789.00 |
VW T.V.A. | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 786.00 | 82 786.00 | | 82 786.00 |