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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 730.00 | 259.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 840.00 | 394 203.00 | 111 636.00 | 505 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 198.00 | 11 789.00 | 7 409.00 | 19 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 887.00 | 407 172.00 | 119 714.00 | 526 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 951.00 | | 75 951.00 | 75 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 073.00 | 4 177.00 | 70 896.00 | 75 073.00 |
BZ Autres créances | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
CF Disponibilités | 378 574.00 | | 378 574.00 | 378 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 017.00 | 4 177.00 | 566 840.00 | 571 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 905.00 | 411 349.00 | 686 555.00 | 1 097 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 152.00 | 299 348.00 | | 402 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 297.00 | 102 804.00 | | 127 297.00 |
DL TOTAL (I) | 568 450.00 | 441 152.00 | | 568 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 034.00 | 9 922.00 | | 23 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 358.00 | 65 119.00 | | 94 358.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 105.00 | 75 215.00 | | 118 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 555.00 | 516 368.00 | | 686 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 939.00 | 690 664.00 | 1 158 604.00 | 467 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 939.00 | 690 664.00 | 1 158 604.00 | 467 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 572.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 628.00 | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | 93.00 | | 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 1 175.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | -1 175.00 | | -1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 233.00 | 39 839.00 | | 48 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 642.00 | 1 039 886.00 | | 1 164 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 345.00 | 937 081.00 | | 1 037 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 297.00 | 102 804.00 | | 127 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 298.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 811.00 | | 76 662.00 | 453 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 586.00 | 526 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 586.00 | 525 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 963.00 | | 76 662.00 | 451 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 859.00 | 81 573.00 | 3 259.00 | 328 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | 70.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 750.00 | 81 502.00 | 3 259.00 | 327 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 70 077.00 | | | 70 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VB T. V. A. | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 901.00 | 116 492.00 | 409.00 | 116 901.00 |
VW T.V.A. | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 105.00 | 118 105.00 | | 118 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |