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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 871.00 | 118.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 949.00 | 510 273.00 | 133 676.00 | 643 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 500.00 | 25 365.00 | 14 135.00 | 39 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 804.00 | 536 959.00 | 170 845.00 | 707 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 474.00 | | 99 474.00 | 99 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 645.00 | 6 789.00 | 161 855.00 | 158 645.00 |
BZ Autres créances | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
CF Disponibilités | 332 311.00 | | 332 311.00 | 332 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 828.00 | 6 789.00 | 644 039.00 | 650 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 633.00 | 543 749.00 | 814 884.00 | 1 358 633.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 991.00 | 529 450.00 | | 603 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 781.00 | 74 541.00 | | 87 781.00 |
DL TOTAL (I) | 730 773.00 | 642 991.00 | | 730 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 278.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 600.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 518.00 | 17 268.00 | | 11 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 343.00 | 64 638.00 | | 71 343.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 110.00 | 82 785.00 | | 84 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 884.00 | 725 777.00 | | 814 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 992.00 | | 81 717.00 | 680 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 905.00 | 707 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 905.00 | 683 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 688.00 | | 81 667.00 | 656 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 865.00 | | 50.00 | 22 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 698.00 | 93 166.00 | 54 905.00 | 498 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 70.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 448.00 | 93 095.00 | 54 905.00 | 497 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 177.00 | 2 613.00 | | 4 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 177.00 | 2 613.00 | | 4 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 177.00 | 2 613.00 | | 4 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 866.00 | | 22 865.00 | 22 866.00 |
UX Autres créances clients | 147 379.00 | 147 379.00 | | 147 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VC Groupe et associés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 907.00 | 219 043.00 | 22 865.00 | 241 907.00 |
VW T.V.A. | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 111.00 | 84 111.00 | | 84 111.00 |