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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 927.00 | 36 216.00 | 5 711.00 | 41 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 361.00 | 69 370.00 | 54 990.00 | 124 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 948.00 | 135 696.00 | 469 251.00 | 604 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BZ Autres créances | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 247.00 | | 35 247.00 | 35 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 195.00 | 135 696.00 | 504 499.00 | 640 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DH Report à nouveau | -399 037.00 | -468 165.00 | | -399 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 370.00 | 69 128.00 | | 36 370.00 |
DL TOTAL (I) | -155 166.00 | -191 537.00 | | -155 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 871.00 | 192 194.00 | | 135 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 907.00 | 384 199.00 | | 376 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 855.00 | 40 449.00 | | 33 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 410.00 | 64 990.00 | | 65 410.00 |
EA Autres dettes | 47 621.00 | 42 863.00 | | 47 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 665.00 | 725 124.00 | | 659 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 499.00 | 533 587.00 | | 504 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 585 916.00 | | 585 916.00 | 585 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 916.00 | | 585 916.00 | 585 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | 8 084.00 | | 1 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 861.00 | 8 084.00 | | 2 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 861.00 | -1 528.00 | | -2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 635.00 | 638 437.00 | | 586 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 265.00 | 569 309.00 | | 550 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 370.00 | 69 128.00 | | 36 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 330.00 | | 4 822.00 | 612 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 204.00 | 604 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 204.00 | 166 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 670.00 | | 4 822.00 | 173 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 733.00 | 17 283.00 | 11 320.00 | 129 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 623.00 | 17 283.00 | 11 320.00 | 99 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
UX Autres créances clients | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 942.00 | 62 076.00 | 65 866.00 | 127 942.00 |
VI Groupe et associés | 376 794.00 | 376 794.00 | | 376 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 673.00 | | | 59 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 922.00 | 24 388.00 | 18 534.00 | 42 922.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 665.00 | 593 799.00 | 65 866.00 | 659 665.00 |