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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 225.00 | 37 175.00 | 3 050.00 | 40 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 967.00 | 33 248.00 | 14 718.00 | 47 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 479.00 | 70 424.00 | 427 055.00 | 497 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BZ Autres créances | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 205.00 | | 46 205.00 | 46 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 683.00 | 70 424.00 | 473 260.00 | 543 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 737.00 | | | 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DH Report à nouveau | -317 555.00 | -362 666.00 | | -317 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 091.00 | 45 112.00 | | 79 091.00 |
DL TOTAL (I) | -30 964.00 | -110 055.00 | | -30 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290.00 | 65 866.00 | | 1 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 372.00 | 284 595.00 | | 256 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 854.00 | 44 375.00 | | 58 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 393.00 | 71 313.00 | | 43 393.00 |
EA Autres dettes | 144 314.00 | 139 906.00 | | 144 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 223.00 | 606 054.00 | | 504 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 260.00 | 495 999.00 | | 473 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 223.00 | 604 764.00 | | 504 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645 854.00 | | 645 854.00 | 645 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 854.00 | | 645 854.00 | 645 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 284.00 | 1 619.00 | | 3 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 169.00 | 1 956.00 | | 2 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 978.00 | 11 700.00 | | 19 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 978.00 | 11 700.00 | | 19 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 7 787.00 | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 839.00 | 11 473.00 | | 23 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 861.00 | 19 261.00 | | 24 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 884.00 | -7 561.00 | | -4 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 134.00 | 630 121.00 | | 669 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 043.00 | 585 010.00 | | 590 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 091.00 | 45 112.00 | | 79 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 383.00 | | 4 329.00 | 548 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 19 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 233.00 | 497 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 133.00 | 88 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 233.00 | | 4 092.00 | 139 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 150.00 | | 237.00 | 19 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 683.00 | 5 034.00 | 31 294.00 | 96 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 683.00 | 5 034.00 | 31 294.00 | 96 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 314.00 | 144 314.00 | | 144 314.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 771.00 | 237.00 | | 18 771.00 |
UX Autres créances clients | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 256 369.00 | 256 369.00 | | 256 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 102.00 | 26 568.00 | 18 534.00 | 45 102.00 |
VW T.V.A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 223.00 | 504 223.00 | | 504 223.00 |