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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 075.00 | 38 868.00 | 4 207.00 | 43 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 704.00 | 37 456.00 | 12 247.00 | 49 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 975.00 | 76 325.00 | 425 650.00 | 501 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BZ Autres créances | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 71 463.00 | | 71 463.00 | 71 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 445.00 | | 88 445.00 | 88 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 420.00 | 76 325.00 | 514 096.00 | 590 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DH Report à nouveau | -238 464.00 | -317 555.00 | | -238 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 985.00 | 79 091.00 | | 102 985.00 |
DL TOTAL (I) | 72 021.00 | -30 964.00 | | 72 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 261.00 | 256 372.00 | | 252 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 956.00 | 58 854.00 | | 49 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 960.00 | 43 393.00 | | 48 960.00 |
EA Autres dettes | 90 897.00 | 144 314.00 | | 90 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 075.00 | 504 223.00 | | 442 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 096.00 | 473 260.00 | | 514 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 075.00 | 504 223.00 | | 442 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 630 999.00 | | 630 999.00 | 630 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 999.00 | | 630 999.00 | 630 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 279.00 | 3 284.00 | | 9 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 825.00 | 2 169.00 | | 1 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 023.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 24 861.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -4 884.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 344.00 | 669 134.00 | | 640 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 359.00 | 590 043.00 | | 537 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 985.00 | 79 091.00 | | 102 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 479.00 | | 4 996.00 | 497 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 19 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 501 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 192.00 | | 4 587.00 | 88 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 287.00 | | 409.00 | 19 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 423.00 | 5 901.00 | | 70 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 423.00 | 5 901.00 | | 70 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 956.00 | 49 956.00 | | 49 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 897.00 | 90 897.00 | | 90 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
UX Autres créances clients | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 252 261.00 | 252 261.00 | | 252 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 037.00 | 12 857.00 | 19 180.00 | 32 037.00 |
VW T.V.A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 075.00 | 442 075.00 | | 442 075.00 |