| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 672.00 | 37 814.00 | 6 859.00 | 44 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 560.00 | 58 870.00 | 35 690.00 | 94 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 383.00 | 96 684.00 | 451 699.00 | 548 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BZ Autres créances | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 683.00 | 96 684.00 | 495 999.00 | 592 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DH Report à nouveau | -362 666.00 | -399 037.00 | | -362 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 112.00 | 36 370.00 | | 45 112.00 |
DL TOTAL (I) | -110 055.00 | -155 166.00 | | -110 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 866.00 | 135 871.00 | | 65 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 595.00 | 376 907.00 | | 284 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 375.00 | 33 855.00 | | 44 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 313.00 | 65 410.00 | | 71 313.00 |
EA Autres dettes | 139 906.00 | 47 621.00 | | 139 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 054.00 | 659 665.00 | | 606 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 999.00 | 504 499.00 | | 495 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 764.00 | 593 799.00 | | 604 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 929.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 616 797.00 | | 616 797.00 | 616 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 797.00 | | 616 797.00 | 616 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 956.00 | 1 285.00 | | 1 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 787.00 | 3 087.00 | | 7 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 473.00 | 884.00 | | 11 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 261.00 | 3 971.00 | | 19 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 561.00 | -3 971.00 | | -7 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 121.00 | 586 635.00 | | 630 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 010.00 | 550 265.00 | | 585 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 112.00 | 36 370.00 | | 45 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 548.00 | | 4 222.00 | 605 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 387.00 | 548 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 110.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 277.00 | 139 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 288.00 | | 4 222.00 | 166 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 696.00 | 10 901.00 | 49 914.00 | 135 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 586.00 | 10 901.00 | 19 804.00 | 105 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 906.00 | 139 906.00 | | 139 906.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
UX Autres créances clients | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VB T. V. A. | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 866.00 | 64 576.00 | 1 290.00 | 65 866.00 |
VI Groupe et associés | 284 535.00 | 284 535.00 | | 284 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 076.00 | | | 62 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 367.00 | 30 833.00 | 18 534.00 | 49 367.00 |
VW T.V.A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 054.00 | 604 764.00 | 1 290.00 | 606 054.00 |