| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 955.00 | 14 261.00 | 694.00 | 14 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 405.00 | 18 162.00 | 21 243.00 | 39 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 746.00 | 32 423.00 | 26 323.00 | 58 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 398.00 | 640.00 | 39 758.00 | 40 398.00 |
BT Marchandises | 3 561.00 | 375.00 | 3 186.00 | 3 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 529.00 | 4 232.00 | 47 297.00 | 51 529.00 |
BZ Autres créances | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 970.00 | 5 247.00 | 106 723.00 | 111 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 716.00 | 37 670.00 | 133 046.00 | 170 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -11 210.00 | 16 236.00 | | -11 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450.00 | -27 446.00 | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | -2 510.00 | -2 960.00 | | -2 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 361.00 | 17 296.00 | | 9 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 2 455.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 516.00 | 34 305.00 | | 19 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 432.00 | 39 753.00 | | 70 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 191.00 | 21 346.00 | | 35 191.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 144.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 556.00 | 115 299.00 | | 135 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 046.00 | 112 339.00 | | 133 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 227.00 | 72 413.00 | | 111 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | 2 386.00 | | 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
FG Production vendue services | 580 218.00 | | 580 218.00 | 580 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 136.00 | | 589 136.00 | 589 136.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 606.00 | 4 810.00 | | 4 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 879.00 | | 1 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 879.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 345.00 | -879.00 | | 1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 980.00 | 427 794.00 | | 601 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 531.00 | 455 240.00 | | 601 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450.00 | -27 446.00 | | 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 368.00 | 4 846.00 | | 5 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 035.00 | | | 62 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 289.00 | 58 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 289.00 | 54 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 649.00 | | | 57 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 040.00 | 6 449.00 | 2 066.00 | 28 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 040.00 | 6 449.00 | 2 066.00 | 28 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VB T. V. A. | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 591.00 | 3 777.00 | 4 814.00 | 8 591.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VP Divers | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 352.00 | 56 374.00 | 15 978.00 | 72 352.00 |
VW T.V.A. | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 040.00 | 111 227.00 | 4 814.00 | 116 040.00 |