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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 098.00 | 18 448.00 | 6 649.00 | 25 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 123.00 | 39 363.00 | 17 760.00 | 57 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 963.00 | 57 811.00 | 28 152.00 | 85 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 146.00 | | 73 146.00 | 73 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 652.00 | 4 014.00 | 94 639.00 | 98 652.00 |
BZ Autres créances | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CF Disponibilités | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 764.00 | 4 014.00 | 219 750.00 | 223 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 727.00 | 61 825.00 | 247 902.00 | 309 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 9 084.00 | -13 865.00 | | 9 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 112.00 | 22 950.00 | | 23 112.00 |
DL TOTAL (I) | 40 446.00 | 17 334.00 | | 40 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 916.00 | 76 586.00 | | 49 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 407.00 | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 983.00 | 73 110.00 | | 45 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 719.00 | 38 174.00 | | 47 719.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 222.00 | 5 812.00 | | 63 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 455.00 | 226 299.00 | | 207 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 902.00 | 243 633.00 | | 247 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 183.00 | 129 238.00 | | 168 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 422.00 | | 12 843.00 | 86 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392.00 | 3 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 302.00 | 85 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 910.00 | 82 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 376.00 | | 12 755.00 | 82 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | 88.00 | 4 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 999.00 | 7 458.00 | 2 646.00 | 52 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 999.00 | 7 458.00 | 2 646.00 | 52 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 222.00 | 63 222.00 | | 63 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 87 615.00 | 87 615.00 | | 87 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 916.00 | 10 644.00 | 39 273.00 | 49 916.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 055.00 | 113 321.00 | 14 734.00 | 128 055.00 |
VW T.V.A. | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 455.00 | 168 183.00 | 39 273.00 | 207 455.00 |