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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 585.00 | 14 442.00 | 1 143.00 | 15 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 615.00 | 22 735.00 | 15 880.00 | 38 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 550.00 | 37 177.00 | 21 373.00 | 58 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
BT Marchandises | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 937.00 | 4 232.00 | 49 705.00 | 53 937.00 |
BZ Autres créances | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 156.00 | 4 232.00 | 99 924.00 | 104 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 706.00 | 41 409.00 | 121 297.00 | 162 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -10 760.00 | -11 210.00 | | -10 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 078.00 | 450.00 | | 4 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568.00 | -2 510.00 | | 1 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 490.00 | 9 361.00 | | 35 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168.00 | 57.00 | | 2 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 840.00 | 19 516.00 | | 16 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 135.00 | 70 432.00 | | 39 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 983.00 | 35 191.00 | | 24 983.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 1 000.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 729.00 | 135 556.00 | | 119 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 297.00 | 133 046.00 | | 121 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 742.00 | 111 227.00 | | 78 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | 770.00 | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 746.00 | | 1 450.00 | 58 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646.00 | 58 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 54 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 360.00 | | 1 450.00 | 54 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 423.00 | 6 364.00 | 1 610.00 | 32 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 423.00 | 6 364.00 | 1 610.00 | 32 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
UX Autres créances clients | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 842.00 | 10 694.00 | 24 148.00 | 34 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VP Divers | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 125.00 | 57 183.00 | 15 942.00 | 73 125.00 |
VW T.V.A. | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 889.00 | 78 742.00 | 24 148.00 | 102 889.00 |