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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 909.00 | 16 030.00 | 3 879.00 | 19 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 949.00 | 31 158.00 | 14 791.00 | 45 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 397.00 | 47 188.00 | 23 209.00 | 70 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | 152.00 | 1 648.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 808.00 | 4 232.00 | 59 576.00 | 63 808.00 |
BZ Autres créances | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CF Disponibilités | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 555.00 | 4 384.00 | 117 171.00 | 121 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 952.00 | 51 572.00 | 140 380.00 | 191 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 996.00 | -6 682.00 | | -2 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 869.00 | 3 686.00 | | -10 869.00 |
DL TOTAL (I) | -5 615.00 | 5 254.00 | | -5 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 192.00 | 34 482.00 | | 19 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 68.00 | | 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 729.00 | 25 165.00 | | 38 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 318.00 | 39 963.00 | | 63 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 382.00 | 16 311.00 | | 24 382.00 |
EA Autres dettes | | 4 729.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 995.00 | 120 717.00 | | 145 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 380.00 | 125 972.00 | | 140 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 411.00 | 76 385.00 | | 96 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 172.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
FG Production vendue services | 633 043.00 | | 633 043.00 | 633 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 290.00 | | 637 290.00 | 637 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 189.00 | 3 928.00 | | 1 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 250.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 250.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 1 790.00 | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 1 790.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | -1 540.00 | | -988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 770.00 | 552 813.00 | | 638 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 640.00 | 549 126.00 | | 649 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 869.00 | 3 686.00 | | -10 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 166.00 | | 4 779.00 | 66 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 70 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 65 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 720.00 | | 4 686.00 | 61 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446.00 | | 93.00 | 4 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 943.00 | 5 794.00 | 549.00 | 41 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 943.00 | 5 794.00 | 549.00 | 41 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
UX Autres créances clients | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 192.00 | 8 337.00 | 10 856.00 | 19 192.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 289.00 | 60 158.00 | 16 131.00 | 76 289.00 |
VW T.V.A. | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 006.00 | 97 151.00 | 10 856.00 | 108 006.00 |