| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 071.00 | 15 247.00 | 2 824.00 | 18 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 650.00 | 26 696.00 | 16 954.00 | 43 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 166.00 | 41 943.00 | 24 224.00 | 66 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 374.00 | 4 232.00 | 52 142.00 | 56 374.00 |
BZ Autres créances | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 980.00 | 4 232.00 | 101 748.00 | 105 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 147.00 | 46 175.00 | 125 972.00 | 172 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -6 682.00 | -10 760.00 | | -6 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 686.00 | 4 078.00 | | 3 686.00 |
DL TOTAL (I) | 5 254.00 | 1 568.00 | | 5 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 482.00 | 35 490.00 | | 34 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 2 168.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 165.00 | 16 840.00 | | 25 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 963.00 | 39 135.00 | | 39 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 311.00 | 24 983.00 | | 16 311.00 |
EA Autres dettes | 4 729.00 | 1 115.00 | | 4 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 717.00 | 119 729.00 | | 120 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 972.00 | 121 297.00 | | 125 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 385.00 | 78 742.00 | | 76 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 172.00 | 648.00 | | 6 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 550.00 | | 7 617.00 | 58 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 200.00 | | 7 521.00 | 54 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 96.00 | 4 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 177.00 | 4 766.00 | | 37 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 177.00 | 4 766.00 | | 37 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 310.00 | 9 142.00 | 19 168.00 | 28 310.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VP Divers | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 500.00 | 58 462.00 | 16 038.00 | 74 500.00 |
VW T.V.A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 553.00 | 76 385.00 | 19 168.00 | 95 553.00 |