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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 981.00 | 9 348.00 | 1 633.00 | 10 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 473.00 | 109 246.00 | 51 226.00 | 160 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 602.00 | 119 090.00 | 175 511.00 | 294 602.00 |
BT Marchandises | 90 634.00 | | 90 634.00 | 90 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
CF Disponibilités | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 690.00 | | 173 690.00 | 173 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 292.00 | 119 090.00 | 349 201.00 | 468 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
DG Autres réserves | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
DH Report à nouveau | -58 239.00 | | | -58 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309.00 | | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | | | 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 605.00 | | | 100 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 013.00 | | | 74 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 832.00 | | | 73 832.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 641.00 | | | 271 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 201.00 | | | 349 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 829.00 | | | 168 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 479.00 | | 936 479.00 | 936 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 479.00 | | 936 479.00 | 936 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 861.00 | |
GE Autres charges | | | 4 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889.00 | | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 190.00 | | | 942 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 881.00 | | | 941 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309.00 | | | 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 626.00 | | 2 148.00 | 294 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 173.00 | 294 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 173.00 | 171 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 495.00 | | | 120 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 780.00 | | 1 848.00 | 171 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | 300.00 | 2 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 511.00 | 14 861.00 | 1 283.00 | 105 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 016.00 | 14 861.00 | 1 283.00 | 105 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 013.00 | 74 013.00 | | 74 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 937.00 | 19 730.00 | 2 207.00 | 21 937.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 384.00 | 53 786.00 | 2 598.00 | 56 384.00 |
VW T.V.A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 036.00 | 168 829.00 | 2 207.00 | 171 036.00 |