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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 725.00 | 629.00 | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 082.00 | 11 717.00 | 1 364.00 | 13 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 909.00 | 147 895.00 | 16 013.00 | 163 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 199.00 | 160 338.00 | 140 860.00 | 301 199.00 |
BT Marchandises | 90 347.00 | | 90 347.00 | 90 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 633.00 | 1 391.00 | 15 241.00 | 16 633.00 |
BZ Autres créances | 14 176.00 | | 14 178.00 | 14 176.00 |
CF Disponibilités | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 916.00 | 1 391.00 | 151 525.00 | 152 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 116.00 | 161 730.00 | 292 385.00 | 454 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
DG Autres réserves | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
DH Report à nouveau | -106 519.00 | | | -106 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
DL TOTAL (I) | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 631.00 | | | 78 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 062.00 | | | 66 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 985.00 | | | 211 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 385.00 | | | 292 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 809.00 | | | 126 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 411.00 | | 870 411.00 | 870 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 411.00 | | 870 411.00 | 870 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 762.00 | | | -2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 744.00 | | | 876 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 623.00 | | | 825 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 975.00 | | 1 224.00 | 299 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 355.00 | | | 121 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 767.00 | | 1 224.00 | 175 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 316.00 | 9 022.00 | | 151 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 451.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 042.00 | 8 570.00 | | 151 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 391.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 816.00 | 19 272.00 | 4 543.00 | 23 816.00 |
VI Groupe et associés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 398.00 | 32 598.00 | 2 800.00 | 35 398.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 353.00 | 128 809.00 | 4 543.00 | 133 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
ST Autres comptes | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
YT Sous‐traitance | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 274.00 | | | 57 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 317.00 | | | 100 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 529.00 | | | 86 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 137.00 | | | 146 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |