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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 551.00 | 10 603.00 | 948.00 | 11 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 784.00 | 129 203.00 | 32 581.00 | 161 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 683.00 | 140 301.00 | 156 382.00 | 296 683.00 |
BT Marchandises | 99 959.00 | | 99 959.00 | 99 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BZ Autres créances | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CF Disponibilités | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 422.00 | | 165 422.00 | 165 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 105.00 | 140 301.00 | 321 804.00 | 462 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
DG Autres réserves | 64 638.00 | 64 638.00 | | 64 638.00 |
DH Report à nouveau | -77 886.00 | -58 239.00 | | -77 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 755.00 | -19 647.00 | | 5 755.00 |
DL TOTAL (I) | 63 668.00 | 57 913.00 | | 63 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 152.00 | 20 917.00 | | 17 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 300.00 | 95 744.00 | | 90 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 406.00 | 86 621.00 | | 103 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 255.00 | 59 332.00 | | 46 255.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 136.00 | 263 299.00 | | 258 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 804.00 | 321 212.00 | | 321 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 937 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 937 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 261.00 | |
GE Autres charges | | | 6 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 7 388.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | -7 388.00 | | -769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 368.00 | 926 095.00 | | 945 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 613.00 | 945 741.00 | | 939 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 755.00 | -19 647.00 | | 5 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 804.00 | | 1 879.00 | 294 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 495.00 | | | 120 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 456.00 | | 1 879.00 | 171 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 040.00 | 9 261.00 | | 131 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 545.00 | 9 261.00 | | 130 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 406.00 | 103 406.00 | | 103 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 031.00 | 5 476.00 | 11 555.00 | 17 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VP Divers | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 641.00 | 51 841.00 | 2 800.00 | 54 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 836.00 | 156 281.00 | 11 555.00 | 167 836.00 |