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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 176.00 | 178.00 | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 191.00 | 10 228.00 | 1 962.00 | 12 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 537.00 | 114 097.00 | 21 440.00 | 135 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 522.00 | 125 503.00 | 147 019.00 | 272 522.00 |
BT Marchandises | 96 053.00 | | 96 053.00 | 96 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 095.00 | 1 391.00 | 34 704.00 | 36 095.00 |
BZ Autres créances | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
CF Disponibilités | 155 736.00 | | 155 736.00 | 155 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 548.00 | 1 391.00 | 312 157.00 | 313 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 070.00 | 126 894.00 | 459 176.00 | 586 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
DG Autres réserves | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
DH Report à nouveau | -55 399.00 | | | -55 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
DL TOTAL (I) | 114 845.00 | | | 114 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 668.00 | | | 151 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 246.00 | | | 101 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 330.00 | | | 344 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 176.00 | | | 459 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 201.00 | | | 162 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 621.00 | | 1 047 621.00 | 1 047 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 621.00 | | 1 047 621.00 | 1 047 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 687.00 | |
GE Autres charges | | | 5 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | | | -1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 647.00 | | | 1 056 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 202.00 | | | 1 022 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355.00 | | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 199.00 | | 15 845.00 | 301 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 522.00 | 272 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 522.00 | 147 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 355.00 | | | 121 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 991.00 | | 15 260.00 | 176 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | 585.00 | 2 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 338.00 | 9 687.00 | 44 522.00 | 160 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 451.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 613.00 | 9 235.00 | 44 522.00 | 159 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 246.00 | 101 246.00 | | 101 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 064.00 | 11 603.00 | 30 460.00 | 42 064.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 769.00 | 60 969.00 | 2 800.00 | 63 769.00 |
VW T.V.A. | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 662.00 | 162 201.00 | 30 460.00 | 192 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
ST Autres comptes | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
YT Sous‐traitance | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 452.00 | | | 128 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 243.00 | | | 96 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 992.00 | | | 180 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |