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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 981.00 | 10 016.00 | 964.00 | 10 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 473.00 | 120 528.00 | 39 945.00 | 160 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 803.00 | 131 039.00 | 163 763.00 | 294 803.00 |
BT Marchandises | 93 847.00 | | 93 847.00 | 93 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
BZ Autres créances | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 448.00 | | 157 448.00 | 157 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 251.00 | 131 039.00 | 321 211.00 | 452 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
DG Autres réserves | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
DH Report à nouveau | -58 239.00 | | | -58 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 646.00 | | | -19 646.00 |
DL TOTAL (I) | 57 913.00 | | | 57 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | | | 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 744.00 | | | 95 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 620.00 | | | 86 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 298.00 | | | 263 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 211.00 | | | 321 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 616.00 | | | 162 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 641.00 | | 918 641.00 | 918 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 641.00 | | 918 641.00 | 918 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 949.00 | |
GE Autres charges | | | 5 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 388.00 | | | -7 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 094.00 | | | 926 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 741.00 | | | 945 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 646.00 | | | -19 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 602.00 | | 201.00 | 294 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 495.00 | | | 120 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 455.00 | | | 171 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651.00 | | 201.00 | 2 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 090.00 | 11 949.00 | | 119 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 595.00 | 11 949.00 | | 118 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 620.00 | 86 620.00 | | 86 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
VB T. V. A. | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 721.00 | 7 783.00 | 4 938.00 | 12 721.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 380.00 | 63 580.00 | 2 800.00 | 66 380.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 554.00 | 162 616.00 | 4 938.00 | 167 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
ST Autres comptes | 59 544.00 | | | 59 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
YT Sous‐traitance | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 747.00 | | | 70 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 645.00 | | | 120 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 816.00 | | | 111 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 740.00 | | | 177 740.00 |