| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 707.00 | 107 996.00 | 44 711.00 | 152 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 909.00 | 7 653.00 | 255.00 | 7 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 552.00 | 115 650.00 | 69 902.00 | 185 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 669.00 | | 1 174 669.00 | 1 174 669.00 |
BZ Autres créances | 72 978.00 | | 72 978.00 | 72 978.00 |
CF Disponibilités | 342 965.00 | | 342 965.00 | 342 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 052.00 | | 1 604 052.00 | 1 604 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 604.00 | 115 650.00 | 1 673 954.00 | 1 789 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 888.00 | | | 133 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 706.00 | | | 188 706.00 |
DL TOTAL (I) | 366 595.00 | | | 366 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 682.00 | | | 77 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 394.00 | | | 595 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 329.00 | | | 400 329.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 918.00 | | | 202 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 359.00 | | | 1 307 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 954.00 | | | 1 673 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 676.00 | | | 1 229 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 711.00 | | | 188 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 722.00 | | | 163 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 503.00 | 32 286.00 | 1 139.00 | 84 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 503.00 | 32 286.00 | 1 139.00 | 84 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 394.00 | 595 394.00 | | 595 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 035.00 | 161 035.00 | | 161 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 918.00 | 202 918.00 | | 202 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 023.00 | 1 261 087.00 | 4 936.00 | 1 266 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 677.00 | 1 229 677.00 | | 1 229 677.00 |