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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 707.00 | 152 707.00 | | 152 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 574.00 | 8 422.00 | 1 151.00 | 9 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 546.00 | 161 130.00 | 28 416.00 | 189 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 985.00 | | 1 059 985.00 | 1 059 985.00 |
BZ Autres créances | 260 321.00 | | 260 321.00 | 260 321.00 |
CF Disponibilités | 673 421.00 | | 673 421.00 | 673 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 227.00 | | 2 001 227.00 | 2 001 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 773.00 | 161 130.00 | 2 029 643.00 | 2 190 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 515.00 | 142 595.00 | | 151 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 544.00 | 248 920.00 | | 254 544.00 |
DL TOTAL (I) | 450 059.00 | 435 515.00 | | 450 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 685.00 | 270 691.00 | | 120 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 014.00 | 643 616.00 | | 627 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 295.00 | 434 873.00 | | 480 295.00 |
EA Autres dettes | 168 291.00 | 273.00 | | 168 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 500.00 | 150 000.00 | | 152 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 584.00 | 1 530 252.00 | | 1 579 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 643.00 | 1 965 768.00 | | 2 029 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 014.00 | 627 014.00 | | 627 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 291.00 | 168 291.00 | | 168 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 295.00 | 480 295.00 | | 480 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 071.00 | 1 327 806.00 | 7 265.00 | 1 335 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 900.00 | 1 458 900.00 | | 1 458 900.00 |