| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 707.00 | 138 376.00 | 14 332.00 | 152 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 860.00 | 146 285.00 | 41 575.00 | 187 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 634.00 | | 793 634.00 | 793 634.00 |
BZ Autres créances | 238 535.00 | | 238 535.00 | 238 535.00 |
CF Disponibilités | 884 576.00 | | 884 576.00 | 884 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 192.00 | | 1 924 192.00 | 1 924 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 052.00 | 146 285.00 | 1 965 768.00 | 2 112 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 595.00 | 133 889.00 | | 142 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 920.00 | 188 707.00 | | 248 920.00 |
DL TOTAL (I) | 435 515.00 | 366 596.00 | | 435 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 691.00 | 77 683.00 | | 270 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 616.00 | 595 394.00 | | 643 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 873.00 | 400 329.00 | | 434 873.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 235.00 | | 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 202 918.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 252.00 | 1 307 360.00 | | 1 530 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 768.00 | 1 673 955.00 | | 1 965 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 594 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 594 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 002.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 749.00 | 29 155.00 | | 14 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 748.00 | -28 153.00 | | -14 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 795.00 | 92 417.00 | | 115 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 224.00 | 2 835 135.00 | | 2 618 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 304.00 | 2 646 428.00 | | 2 369 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 920.00 | 188 707.00 | | 248 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 553.00 | | | 185 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 860.00 | | | 187 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 616.00 | | | 160 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 616.00 | | | 160 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 146 285.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 146 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 616.00 | 643 616.00 | | 643 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
UX Autres créances clients | 793 634.00 | | | 793 634.00 |
VP Divers | 238 535.00 | | | 238 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 873.00 | 434 873.00 | | 434 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 860.00 | 1 039 616.00 | 7 243.00 | 1 046 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 562.00 | 1 259 562.00 | | 1 259 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |