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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 898.00 | 151 898.00 | | 151 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 319.00 | 7 107.00 | 2 212.00 | 9 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 807.00 | 159 005.00 | 29 803.00 | 188 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 009.00 | 64 493.00 | 818 516.00 | 883 009.00 |
BZ Autres créances | 246 440.00 | | 246 440.00 | 246 440.00 |
CF Disponibilités | 834 427.00 | | 834 427.00 | 834 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 922.00 | 64 493.00 | 1 907 429.00 | 1 971 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 730.00 | 223 498.00 | 1 937 231.00 | 2 160 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 816.00 | 256 973.00 | | 261 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 297.00 | 214 844.00 | | 142 297.00 |
DL TOTAL (I) | 448 113.00 | 515 816.00 | | 448 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 357.00 | 444 216.00 | | 485 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 073.00 | 388 167.00 | | 454 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 888.00 | 541 511.00 | | 518 888.00 |
EA Autres dettes | | 3 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 489 119.00 | 1 408 179.00 | | 1 489 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 231.00 | 1 923 996.00 | | 1 937 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 848.00 | | 2 361.00 | 189 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 402.00 | 188 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 402.00 | 161 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 281.00 | | 2 338.00 | 162 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 568.00 | | 23.00 | 7 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 281.00 | 126.00 | 3 402.00 | 162 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 281.00 | 126.00 | 3 402.00 | 162 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 64 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 493.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 073.00 | 454 073.00 | | 454 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 425.00 | 106 425.00 | | 106 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 208.00 | 73 208.00 | | 73 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
UX Autres créances clients | 883 009.00 | 883 009.00 | | 883 009.00 |
VB T. V. A. | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 800.00 | 30 800.00 | 6.00 | 30 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 086.00 | 1 137 495.00 | 7 591.00 | 1 145 086.00 |
VW T.V.A. | 334 965.00 | 334 965.00 | | 334 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 762.00 | 1 003 762.00 | | 1 003 762.00 |