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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 707.00 | 152 707.00 | | 152 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 298.00 | 165 731.00 | 27 568.00 | 193 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 720.00 | | 797 720.00 | 797 720.00 |
BZ Autres créances | 192 029.00 | | 192 029.00 | 192 029.00 |
CF Disponibilités | 875 655.00 | | 875 655.00 | 875 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 112.00 | | 1 873 112.00 | 1 873 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 410.00 | 165 731.00 | 1 900 680.00 | 2 066 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 332.00 | 156 059.00 | | 252 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 641.00 | 320 273.00 | | 224 641.00 |
DL TOTAL (I) | 520 973.00 | 520 332.00 | | 520 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 999.00 | 223 800.00 | | 192 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 383.00 | 713 969.00 | | 416 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 911.00 | 546 231.00 | | 438 911.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 234.00 | | 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 379 707.00 | 1 588 035.00 | | 1 379 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 680.00 | 2 108 366.00 | | 1 900 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 952.00 | 779.00 | | 164 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 952.00 | 779.00 | | 164 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 383.00 | | | 416 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 911.00 | | | 438 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997 457.00 | 997 457.00 | | 997 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 025.00 | 997 457.00 | | 1 005 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 708.00 | | | 1 186 708.00 |